各单位：

为了做好2016年度财务决算工作，如实反映学校办学的各项支出，现开展财务年终清理工作,请各单位积极配合.有关事项通知如下：

一、关于财政资金

（一）时间节点

1、2016年12月10日：超过100万元需要办理国库直接支付的设备采购等项目，请于12月10日前将付款所需资料：中标通知书、合同（应先交设备处作合同录入及审批）、验收报告、审批手续完善的发票等提交财务处，否则将无法保证在本年度完成款项支付。从学校申请付款到实际付出款项需要经过教育厅、财政厅、银行等十四道审核程序，至少需要10个工作日才能支付款项。

2、2016年12月20日：财政厅目前通知国库2016年12月20日封账，从财政专项借支的款项必须在此日期之前办理报销冲账手续，报销的金额必须大于或等于借款金额，不得小于借款金额，99开头的项目不接受退回现金及支票。

（二）关于资金结转（根据目前教育厅的通知精神）

1、指标年度为2015年和再安排的项目，2017年度不再结转，剩余资金省财政会收回不再返还。

2、指标年度为2016年的项目，项目支出结转不超过当年项目支出的5%，超出5%部分财政部门分项目按一定比例收回统筹（20%-100%）。

3、科技厅项目如有规定，按科技厅精神执行。

（三）关于余额查询

各项目截止11月30日的使用进度及资金剩余情况，财务处将尽快发到项目负责人所在部门，请大家自行查询。

二、财务处截止报账时间：2016年12月23日。

三、关于支票

12月20日前开出的银行支票须及时转账，如未使用的须在12月23日前到财务处办理注销手续。

四、关于收费票据

各单位在财务处领用的收费票据及新形成的应收款项，应迅速清理和追收，所收款项必须在12月20日前上缴学校财务，并办理票据核销手续，未使用的财政收费票据退回财务处。

五、关于往来款项

财务处已对暂存、暂付款进行全面清理，并向有关单位和个人发出暂付款催报单，希望各单位积极配合，及时通知相关人员在上述规定时间内报账。各单位和个人借用的备用金或其他公款，如未使用，须于12月20日前全部交还财务处。

临近岁末，到财务处办理业务的人较多，请大家合理安排时间，尽早来财务处办理报销手续。

感谢对财务工作的理解和支持！

财务处

2016-12-01